Немачка је одобрила „стабилизациони пакет“ од 9 милијарди евра за Луфтхансу

Одобрен „стабилизациони пакет“ компаније Луфтханса у износу од 9 милијарди евра
Одобрен „стабилизациони пакет“ компаније Луфтханса у износу од 9 милијарди евра

Деутсцхе Луфтханса АГ је из Фонда за економску стабилизацију (ВСФ) Савезне Републике Немачке обавештен да је ВСФ одобрио стабилизациони пакет за компанију. Извршни одбор такође подржава пакет.

Пакет предвиђа мере стабилизације и зајмове до 9 милијарди евра.

ВСФ ће учествовати у тишини до укупно 5.7 милијарди евра у активи Деутсцхе Луфтханса АГ. Од овог износа, приближно 4.7 милијарди евра класификовано је као капитал у складу са одредбама Немачког трговинског закона (ХГБ) и МСФИ. У овом износу, тихо учешће је временски неограничено и компанија га може квартално прекинути у целини или делимично. У складу са договореним концептом, накнада за нечујна учешћа износи 4% за 2020. и 2021. годину, а у наредним годинама расте на 9.5% у 2027. години.

Даље, ВСФ ће уписати акције путем повећања капитала како би изградио 20% удела у основном капиталу Деутсцхе Луфтханса АГ. Цена претплате износиће 2.56 евра по акцији, тако да ће новчани допринос износити око 300 милиона евра. ВСФ такође може повећати свој удео на 25% плус једна акција у случају преузимања компаније.

Поред тога, у случају неплаћања накнаде од стране Компаније, даљи део нечујног учешћа мора бити конвертибилан у даље учешће од 5% основног капитала најраније од 2024. и 2026. године. Међутим, друга опција конверзије примењује се само у мери у којој ВСФ претходно није повећао свој удео у вези са горе поменутим случајем преузимања. Конверзија такође треба да буде могућа ради заштите од разблаживања. Подложно потпуној отплати тихом учешћа компаније и минималној продајној цени од 2.56 евра по акцији плус годишњој камати од 12%, ВСФ се, међутим, обавезује да свој удео у целости прода по тржишној цени до 31. децембра 2023. .

Коначно, мере стабилизације су допуњене синдицираним кредитним аранжманом до 3 милијарде евра уз учешће КфВ-а и приватних банака на рок од три године. Овај објекат и даље подлеже одобрењу надлежних тела.

Очекивани услови се посебно односе на одрицање од будућих исплата дивиденди и ограничења на накнаде менаџменту. Поред тога, два места у надзорном одбору треба да се попуне у договору са немачком владом, од којих ће једно постати члан одбора за ревизију. Осим у случају преузимања, ВСФ се обавезује да неће остваривати своја гласачка права на годишњој скупштини у вези са уобичајеним резолуцијама редовних годишњих скупштина.

За стабилизациони пакет је потребно коначно одобрење управе и надзорног одбора компаније. Оба тела ускоро ће се окупити ради усвајања резолуција о стабилизационом пакету. Капиталне мере подлежу одобрењу ванредне скупштине.

Коначно, стабилизациони пакет подлеже одобрењу Европске комисије и било којим условима везаним за конкуренцију.

#ребуилдингтравел

О аутору

Аватар главног уредника задатака

Главни уредник задатка

Главни уредник задатка је Олег Сизиаков

Учешће у...